投資信託用語
投資信託用語に関する用語の一覧です。
アウトパフォーマンス
アウトパフォーマンス（あうとぱふぉーまんす）とは、ベンチマークである基準よりも、一定期間における指数や銘柄の収益率が、それを超過することを指す。
アクティブ運用
アクティブ運用とは、市場平均（日経平均やTOPIXなど）であるベンチマークを上回る投資成果を目指す運用方式のこと。
アルファ
アルファ（あるふぁ：α）とは、ベータ（β）値であらわされるリスク調整をしたあとの個別投資の収益率がベンチマークの収益率を上回っているのかを示す投資指標の事。
インデックスファンド
インデックスファンド（いんでっくすふぁんど）とは、日経平均やTOPIXなどの平均株価指数に連動する事を目指して運用する投資信託のことを指す。
ベータ
ベータ（β：べーた）とは、個別の株式価格（株価）と市場との連動性を示す投資指標。β（ベータ）を使えば、個別株の株価水準が、市場に対して割高か割安か判断することができる。
信託報酬
信託報酬（しんたくほうしゅう）とは、投資信託運営の中で証券会社（販売会社）、投資信託会社（運用会社）、信託銀行（受託会社）がそれぞれの業務に対する報酬として受け取る報酬。
信託財産留保額
信託財産留保額（しんたくざいさんりゅうほがく）とは、投資信託の解約などにおける組み入れ証券の売却費用について、投資家間の間の公平性を図る目的で徴収する費用のこと。
個別元本超過額
個別元本超過額（こべつがんぽんちょうかがく）とは、投資信託を解約した際の益金のことを指す。
公社債投資信託
公社債投資信託（こうしゃさいとうししんたく）とは、運用商品の中に株式を1単位たりとも組み入れず、公債や社債、短期金融商品のみで運用される投資信託のことを指す。
単位型投資信託（ユニット型）
単位型投資信託（たんいがたとうししんたく）とは、ユニット型投資信託とも呼ばれる。信託期間（いわゆる満期）があらかじめ定められている投資信託のことを指す。
収益分配金
収益分配金（しゅうえきぶんぱいきん）とは、投資信託の運用によって得られた収益が分配されることを言う。
受益者
受益者（じゅえきしゃ）とは、投資信託受益証券を保有する投資家のこと。投資信託（ファンド）の保有者。
受益証券
受益証券（じゅえきしょうけん）とは、投資信託の利益などを受け取る権利を表した証券のことを指す。有価証券の一つ。
受託会社
受託会社（じゅたくがいしゃ）または受託者とは、投資信託における財産管理を行う受託者となる会社のことを指す。通常は信託銀行がこの業務を行う。
基準価額
基準価額（きじゅんかがく）とは、投資信託の現在価値の事。投資信託に組み入れられている投資商品を当日の時価で評価し、利息や配当金、諸費用などを加味して計算される。
委託者（委託会社）
委託者（委託会社）とは、投資信託における「投資信託委託会社」のことを指す。委託者（委託会社）は受益証券の発行のほか、受託者（信託銀行）に指図を行うことを業務とする。
私募投資信託
私募投資信託（しぼとうししんたく）、私募投信ともいう。証券取引法における「50人未満の投資家を対象とした投資信託」または「特定の適格機関投資家を対象とした投資信託」のことを指す。
繰上げ償還
繰上げ償還（くりあげしょうかん）とは、投資信託（ファンド）が償還日を待つことなく、繰り上げて償還する事を言う。
販売会社
販売会社（はんばいがいしゃ）とは、その名前の通り投資信託の販売を行なう会社のことを指す。通常は、証券会社・銀行・保険会社・信用金庫・郵便局などがこの販売会社にあたる。
追加型投資信託（オープン型）
追加型投資信託（たんいがたとうししんたく）とは、オープン型投資信託とも呼ばれる。いつでも購入や換金ができ、信託期間（満期）が特別に定められていない投資信託を指す。
運用報告書
運用報告書（うんようほうこくしょ）とは、投資信託の計算期間中の運用状況や資産の状況などについての報告書の事。