基準価額

基準価額（きじゅんかがく）とは、投資信託の現在価値の事。投資信託に組み入れられている投資商品を当日の時価で評価し、利息や配当金、諸費用などを加味して計算される。

通常、投資信託の基準価額は、上記のように計算されたファンド（投資信託）の時価総額に全投資口数で割ったものが、1単位あたりの基準価額となる。

通常、投資信託を購入する際は申込当日の午後3時後に計算されることになるので、当日の基準価額は購入するまで分からないというのが現状である（ブラインド方式という）。
ただし、前日の基準価額からそう大きく変動するものではないので、新聞などを通じて当該ファンド（投資信託）の基準価額を知る事はできる。